Svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis 15:32
Vārda dienas: Jadviga, Laura
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2021. gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.22 (protokols Nr. 1 23#).
2021.gada 28.janvārī
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2021. gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.22 (protokols Nr. 1 23#)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6. pantu un 41. pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2021. gadam”
1. Saistošie noteikumi nosaka Alojas novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Alojas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4487095 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 5408055 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1288100 euro;
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 15555 euro;
2.5. finansēšana – 920960 euro;
2.6. saņemamie aizņēmumi – 84415 euro;
2.7. atmaksājamie aizņēmumi – 436000 euro.
3. Apstiprināt Alojas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2021. gadam šādā apmērā – 468819 euro (Pielikums Nr. 2).
4. Alojas novada dome lemj par grozījumiem Alojas novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
5. Alojas novada pašvaldība 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagastu, un pilsētu pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Valdis Bārda, Domes priekšsēdētājs
Pielikums Nr. 1
Alojas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
EKK EKK saturs Apstiprināts 2021. gadam
KOPĀ IEŅĒMUMI 4487095
1.0. NODOKĻU IEŅĒMUMI 2155625
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1881550
1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1881550
1.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta 0
1.1.1.2. Saņemts no valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem 1881550
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 264075
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 244421
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 225421
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 19000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 9091
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 7891
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi 1200
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 10563
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 9263
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi 1300
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 10000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 10000
2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 5750
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2550
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 3200
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 0
3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 97790
21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi 97790
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 97790
21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 14000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 14000
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 0
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 71100
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 9100
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 0
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 48600
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 13400
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 12690
21.3.9.1. Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 0
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 0
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 11240
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1450
21.4.0.0. Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 0
5.0. TRANSFERTI 2227930
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2183630
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie transferti noteiktiem mērķiem 621721
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 0
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1561909
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 44300
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 5408055
01.000. Vispārējie valdības dienesti 875462
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 46291
04.000. Ekonomiskā darbība 356182
05.000. Vides aizsardzība 12770
06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 945125
07.000. Veselība 6120
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija 491385
09.000. Izglītība 1903264
10.000. Sociālā aizsardzība 771456
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 5408055
1.0. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 5209139
1000 Atlīdzība 2649255
2000 Preces un pakalpojumi 1950233
3000 Subsīdijas un dotācijas 15170
4000 Procentu izdevumi 22000
6000 Sociālie pabalsti 381480
7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība 191001
2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI 198916
5000 Pamatkapitāla veidošana 198916
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts -920960
FINANSĒŠANA 920960
Naudas līdzekļi un noguldījumi 1272545
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1288100
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 15555
AIZŅĒMUMI -351585
LĪDZDALĪBA KOMERSANTU PAŠU KAPITĀLĀ 0
Pielikums Nr. 2
Alojas novada pašvaldības 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 (protokols Nr.1 23#)
Alojas novada pašvaldības 2021. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (euro)
Nr.p.k. Aizdevējs Domes lēmums Mērķis Līguma nosl. dat. Atmaksas termiņš
Līguma summa Parāds uz pārsk. g.s. Saistību apmērs
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. turpmāk Pavisam
A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aizņēmumi
1 Valsts kase Nr. 658 no 23.12.14. Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija 06.02.15. 20.01.45. 577923 479180 20955 20905 20855 20805 20755 20705 20655 348416 494051
3 Valsts kase Nr. 340 no 26.06.15. Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde 02.09.15. 20.08.22. 73287 19005 10898 8155 0 0 0 0 0 0 19053
3 Valsts kase Nr. 395 no 17.07.15. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve pansionātā „Urga” 02.09.15. 20.08.35. 49762 38173 2682 2676 2669 2663 2656 2649 2643 20260 38898
4 Valsts kase Nr. 419 no 26.08.15. Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (automašīnas) iegāde 24.09.15. 20.09.22. 21770 5649 3239 2424 0 0 0 0 0 0 5663
5 Valsts kase Nr. 545 no 22.09.15. Staiceles vidusskolas pārbūve 22.10.15. 20.10.35. 259974 202620 14009 13975 13941 13906 13872 13838 13803 109188 206532
6 Valsts kase Nr. 544 no 22.09.15. Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (mikroautobusa) iegāde 22.10.15. 20.10.22. 26482 7568 3800 3790 0 0 0 0 0 0 7590
7 Valsts kase Nr. 617 no 29.09.15. Ēkas Rīgas ielā 4, Alojā, daļas pārbūve Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei 23.11.15. 20.11.30. 29026 20400 2090 2085 2079 2074 2069 2064 2059 6145 20665
8 Valsts kase Nr. 3 no 28.01.16. Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas „Sala” būvniecība 03.03.16. 20.02.46. 997513 552268 23252 23196 23141 23085 23030 22974 22919 408528 570125
9 Valsts kase Nr. 200 no 20.04.16. Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijai 02.06.16. 0.05.46. 154772 134946 5629 5616 5602 5589 5576 5562 5549 100230 139353
10 Valsts kase Nr. 382 no 29.06.16. Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centram – bibliotēkai „Sala” 28.07.16. 20.07.26. 55203 32567 5741 5727 5712 5698 5684 4253 0 0 32815
11 Valsts kase Nr. 390 no 28.07.16. Datortehnikas iegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centram – bibliotēkai „Sala” 30.08.16. 20.08.21. 4852 768 769 0 0 0 0 0 0 0 769
12 Valsts kase Nr. 450 no 19.09.16. Jumtu seguma nomaiņa Staiceles muzja „Pivalind” ēkām 25.10.16. 20.10.31. 36296 28028 2617 2610 2604 2597 2591 2584 2578 10247 28428
13 Valsts kase Nr. 199 no 20.04.16. Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija 27.10.16. 20.10.46. 402303 357656 14650 14615 14580 14545 14510 14476 14441 267744 369561
14 Valsts kase Nr. 622 no 29.12.16. Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde 5.02.17. 20.02.22. 37994 11120 8916 2226 0 0 0 0 0 0 11142
15 Valsts kase Nr. 4 no 26.01.17. Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā 15.02.17. 20.02.22. 19420 1916 1535 384 0 0 0 0 0 0 1919
16 Valsts kase Nr. 2 no 26.01.17. Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijai, 2. daļa 20.02.17. 20.02.24. 21119 10984 3405 3408 3393 846 0 0 0 0 11052
17 Valsts kase Nr. 3 no 26.01.17. Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 2. daļa 02.03.17. 20.02.37. 35491 29965 1918 1914 1909 1904 1900 1895 1890 17262 30592
18 Valsts kase Nr. 5 no 26.01.17. Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā īstenošanai” tehniskās dokumentācijas izstrāde 31.03.17. 20.03.22. 22622 6654 5336 1332 0 0 0 0 0 0 6668
19 Valsts kase Nr. 153 no 27.04.17. Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās ēkas pārbūves tehniskā projekta izstrāde 27.06.17. 20.06.22. 19303 6145 4108 2050 0 0 0 0 0 0 6158
20 Valsts kase Nr. 282 no 21.06.2017. Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu grupu izglītojošo, sporta, atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā 10.08.17. 20.12.22. 18625 3648 1832 1827 0 0 0 0 0 0 3659
21 Valsts kase Nr. 300 no 28.07.17. Mēbeļu iegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm 30.08.17. 20.08.27. 47663 34802 5239 5226 5213 5200 5187 5174 3872 0 35111
22 Valsts kase Nr. 301 no 27.07.17. Dabaszinību kabineta izbūve Staiceles vidusskolā 30.08.17. 20.08.24. 12061 7245 1949 1944 1939 1451 0 0 0 0 7283
23 Valsts kase Nr. 311 no 31.07.17. SIA „Alojas novada Saimniekserviss pamatkapitāla palielināšana katlu mājas modernizācijai 30.08.17. 20.08.32. 68000 56071 4910 4898 4885 4873 4861 4849 4837 22812 56925
24 Valsts kase Nr. 462 no 27.10.17. Dienas aprūpes centra ēkas Parka ielā 2, Staicelē, būvprojekta izstrāde 08.02.18. 20.01.23. 14157 7335 3276 3267 816 0 0 0 0 0 7359
25 Valsts kase Nr. 565 no 28.12.17. Dabaszinību kabinetu aprīkojuma iegāde Alojas un Staiceles vidusskolās 08.02.18. 20.01.28. 50558 39643 5563 5549 5536 5522 5508 5494 5480 1368 40020
26 Valsts kase Nr. 64 no 22.02.18. Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām „Sabiedriskajā centrā” Puikulē, Brīvzemnieku pagastā 05.04.18. 20.03.28. 22967 18009 2527 2521 2515 2508 2503 2496 2490 621 18181
27 Valsts kase Nr. 66 no 22.02.18. Būvprojekta izstrāde lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, brīvzemnieku pagastā 05.04.18. 20.03.23. 14278 7560 3376 3367 841 0 0 0 0 0 7584
28 Valsts kase Nr. 103 no 22.03.18. Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projekta „Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā” īstenošana 26.04.18. 20.04.28. 45986 35704 4796 5537 5072 4608 4596 4585 4573 2282 36049
29 Valsts kase Nr. 146 no 22.03.18. Dokumentācijas izstrāde projektam „Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve” 26.04.18. 20.04.23. 10370 6100 2453 2447 1221 0 0 0 0 0 6121
30 Valsts kase Iesnieg. no 12.06.18. Pārjaunojuma līgums 28.06.18. 20.07.38. 2547164 1981933 192026 191552 191075 185944 185483 175777 132367 760225 2014449
31 Valsts kase Nr. 220 no 24.05.18. Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijai, 3. un 4. kārta 03.07.18. 0.06.48. 87518 82390 3202 3195 3187 3179 3172 3164 3157 63035 85291
32 Valsts kase Nr. 301 no 18.07.18. Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Staiceles un Alojas pilsētai” dokumentācijas izstrāde 27.08.18. 20.08.23. 9123 5907 2161 2155 1613 0 0 0 0 0 5929
33 Valsts kase Nr. 299 un Nr. 302 no 18.07.18. Puikules muižas torņa un jumta konstrukcujas remonts un Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana 27.08.18. 20.08.33. 65572 58701 4748 4737 4725 4713 4702 4690 4678 26674 59667
34 Valsts kase Nr. 315 no 23.08.18. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā 05.10.18. 20.09.48. 124196 67440 3540 3531 3523 3514 3506 3497 3489 44573 69173
35 Valsts kase Nr. 219 no 24.05.18. Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta 12.11.18. 20.10.48. 222252 212800 8132 8113 8094 8075 8055 8036 8017 163901 220423
36 Valsts kase Nr. 355 no 27.09.18. Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā 12.11.18. 20.10.33. 23633 21580 1713 1709 1705 1701 1696 1692 1688 10039 21943
37 Valsts kase Nr. 411 no 25.10.18. Alojas novada grants ceļu pārbūve 12.11.18. 20.10.48. 679923 69960 4837 4825 4813 4802 4790 4778 4766 37702 71313
38 Valsts kase Nr. 354 no 18.09.2018. Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā 12.11.18. 20.10.33. 22358 10399 826 824 822 820 817 815 813 4836 10573
39 Valsts kase Nr. 410 no 25.10.2018. Prioritārā investīciju projekta „Audēju ielas pārbūve” īstenošana 26.11.18. 20.11.23. 2771 1956 656 655 653 0 0 0 0 0 1964
40 Valsts kase Nr. 508 no 28.12.2018. Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšana 2019. gadā 25.07.19. 20.07.49. 1305843 1283503 47994 47880 47767 47653 47540 47426 47313 1000958 1334531
41 Valsts kase Nr. 379 no
24.10.2019. ELFLA projekta „Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” īstenošana 05.12.19. 20.12.39. 89179 7612 4855 4843 4831 4820 4808 4796 4784 56496 90233
42 Valsts kase Nr. 360 no
27.08.2020. Projekta “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII „Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupās Puikulē” īstenošana 07.10.20. 20.09.45. 147250 62835 4139 7230 7181 7131 7082 7033 6983 115736 162515
43 Valsts kase Nr. 295 no 27.08.2020. Projekta „Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā” īstenošana 15.10.2020. 20.09.2045. 90705 90705 2521 4456 4426 4395 4365 4334 4304 71322 100123
44 Valsts kase Nr. 141 no
26.03.2020. ERAF projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” īstenošana 11.12.2020. 20.11.2035. 45207 44383 242 1093 3643 3624 3606 3588 3570 27899 47265
KOPĀ x x x x 8612471 6163833 453062 440469 412581 398245 394920 383224 333718 3698499 6514718
Galvojumi x x x x 1266173 608584 15757 44631 71846 70083 63880 61614 61199 1025286 1414296
Citas ilgtermiņa saistības x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAVISAM SAISTĪBAS x x x x
9878644 6772417 468819 485100 484427 468328 458800 444838 394917 4723785 7929014
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 12,13 12,55 12,53 12,12 11,87 11,51 10,22 x x
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transfertu ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktiem mērķiem (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā 3865374 EUR
Paskaidrojuma raksts
Alojas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1
„Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
Alojas novada pašvaldības kopējā platība ir 62659 ha. Novada pašvaldības budžets ir sastādīts ievērojot likumā „Par valsts budžetu 2021. gadam”, likumā „Par budžeta un finanšu vadību”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos ietvertās prasības, kā arī Latvijas Republikas MK noteikumos par budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, atspoguļo Alojas novada pašvaldības politiku skaitliskā izteiksmē.
Budžetam iesniegtās tāmes tika izanalizētas, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan rūpējoties par attīstību ilgtermiņā. Pašvaldības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Alojas novada iedzīvotāju skaits
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alojas novadā, piecu gadu periodā, ik gadu reģistrēto iedzīvotāju skaits turpina samazināties.
2016. gadā Alojas novadā bija reģistrēti 5359 iedzīvotāji;
2017. gadā reģistrēti 5195 iedzīvotāji;
2018. gadā reģistrēti 5048 iedzīvotāji;
2019. gadā reģistrēti 4973 iedzīvotāji;
2020. gadā reģistrēti 4948 iedzīvotāji.
Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem Alojas novadā uz 01.01.2021. reģistrēts 4881 iedzīvotājs, no tiem 3128 darbspējas vecumā, 1109 – pēc darbspējas vecuma, bet 644 – līdz darbspējas vecumam.
Bezdarba līmenis pēdējos 3 gados:
01.01.2019. gadā 4,6% (130 iedzīvotāji);
01.01.2020. gadā 4,6% (131 iedzīvotāji);
uz 31.12.2020. gadā 5,2% (163 iedzīvotāji darba spējīgā vecumā), no kā secināms, ka šis skaitlis, diemžēl, procentuāli pieaug.
Alojas novada izglītojamo skaits
Alojas novadā vispārējās izglītības ieguvi nodrošina 1 (viena) pamatskola un 1 (viena) vidusskola. Minētajās izglītības iestādēs izglītību iegūst 357 izglītojamie (dati uz 01.09.2020), kas ir par 62 izglītojamajiem mazāk kā 2019. gada 1. septembrī un par 76 izglītojamajiem mazāk, salīdzinot ar 2018. gada 1. septembri – Attēls Nr. 1.
Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota 1 (vienā) pirmsskolas izglītības iestādē ar struktūrvienību un 1 (vienā) pamatskolās. Kopējais pirmskolas izglītības programmu apgūstošo audzēkņu skaits Alojas novadā uz 2020. gada 1. septembri bija 184, kas ir par 11 audzēkņiem mazāk kā 2019. gada 1. septembrī un par 13 audzēkņiem mazāk kā 2018 gada 1. septembrī – Attēls Nr. 2.
Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteiktas izglītības, sociālās, un uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošana un pilnveidošana.
Tādējādi, projektam „Telpu grupas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII „Auseklītis” pirmskolas izglītības grupām Puikulē”, kas uzsākts jau 2020. gadā, 2021. gada budžetā paredzēti 112 553 EUR, tajā skaitā VK aizdevums 84415 EUR. Pēc projekta pabeigšanas, 2021.gada pavasarī, pirmsskolas izglītības iestādei būs vēl viena mācību programmas īstenošanas vieta ar kapacitāti līdz 40 bērniem divās vecuma grupās.
2021. gadā turpināsies Ausekļa VSK III kārtas skolas pagraba remontdarbi un AAV II un IV kārta, kustības infrastruktūras un teritorijas labiekārtošanas projekta būvdarbi 212 789 EUR apmērā, kam paredzēts lūgt aizdevumu Valsts kasē.
Tiek risināta arī komunikāciju infrastruktūras uzlabošana pašvaldības objektos, tajā skaitā apgaismes tīklu projektēšanai un būvniecībai Ausekļa ielā un Kalēju ielā, Alojā, 258 m garumā, kas uzsākta jau 2020. gadā, bet 2021. gadā tiks turpināta būvniecība vēl par 3534 EUR. Staiceles, Alojas pilsētās un Ungurpilī, ESKO projekta ietvaros tiks veikta visa ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa uz viedajām LED lampām.
Alojas novada pašvaldībā ļoti būtiski ir rūpēties par cilvēkresursiem, tādējādi, piesaistot ESF finansējumu, tiks turpināts deinstitucionalizācijas (DI) projekts Vīķu muižā, Staiceles pagastā, Alojas novadā, kur kopējās izmaksas ir 1 382 496 EUR, no tiem 496 413 EUR ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija 28 099 EUR. No pašvaldības budžeta šajā objektā 2021. gadā plānots ieguldīt 47421 EUR. Turpināsies arī projekts ,,Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”.
Būtisks jautājums, kas novada pašvaldībai jārisina 2021.gadā un ilgtermiņā ir nepietiekamais un kritiskā stāvoklī esošais apdzīvojamās platības jautājums. Pašvaldībai jārisisna sociālās un īres dzīvojamo telpu vajadzības, piesaistot ES fondu līdzekļus, gan meklējot investorus jaunu dzīvojamo platību būvniecības veicināšanai, tādējādi, piesaistot novadam jaunas ģimenes, veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Pašvaldība aktīvi piedalās Lauku atbalsta dienesta zivju fonda projektos; kas turpināsies arī 2021. gadā.
Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē faktiski ir apturētas pašvaldības aizņēmumu ņemšanas iespējas, līdz ar to vairāki plānotie projekti, tajā sk. “Dienas centra” ēkas rekonstrukcijas un modernizācijas darbi, izveidojot PII grupu Staicelē, Parka ielā 2, arī “Dienas centra” ēkas remontdarbi, Rīgas ielā 4, Alojā un veloceliņa Aloja-Ungurpils projektēšana un buvniecība ir apstājušies un gaida, kad situācija mainīsies, jo šobrīd Valsts kasē aizdevumi pašvaldībām šādiem mērķiem netiek apstiprināti.
Pašvaldības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Alojas novada domes saistošo noteikumu „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” un Pielikumā Nr. 1.
Budžeta ieņēmumi
Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un transfertu ieņēmumi. Alojas novada pašvaldībai 2021. gadā tie plānoti 4487095 EUR apmērā, kas ir par 610155 EUR mazāk kā 2020. gadā sākotnēji apstiprinātajā plānā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 1288100 EUR. Kopā naudas līdzekļu atlikums un plānotie pārskata gada ieņēmumi sastāda 5775195 EUR. Budžeta ieņēmumu struktūra Attēlā Nr. 3.
Lielākais īpatsvars Alojas novada pašvaldības ieņēmumu struktūrā ir transfertu ieņēmumiem (Tabula Nr. 1). 2021. gadā tie plānoti 2227930 EUR, kas ir 38,58% no visiem ieņēmumiem un par 430080 EUR mazāk kā 2020. gada sākotnējā plānā.
EKK EKK saturs Apstiprināts 2020. gadam Apstiprināts 2021. gadam
TRANSFERTI 2676182 2227930
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2624182 2183630
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie transferti noteiktiem mērķiem 880957 621721
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem 7327 0
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1735898 1561909
19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti 52000 44300
Tabula Nr. 1 Pašvaldības transfertu ieņēmumi
Vairāk kā 70% no transfertu ieņēmumiem 2021. gadā veido pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1561909 EUR, kas ir par 173989 EUR mazāk kā sākotnēji plānots 2020. gadā.
Lielu daļu no visiem transfertu ieņēmumiem – 27,91%, sastāda valsts budžeta maksājumi noteiktiem mērķiem – 621721 EUR. Tās ir prognozētās mērķdotācijas vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības un pirmsskolas (5 – 6 gadīgo) pedagogu atlīdzībai 2021. gada sešiem mēnešiem – 342100 EUR, kā arī profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem – 53500 EUR, tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai – 1805 EUR, audžuģimeņu atbalstam – 6960 EUR, algotiem pagaidu darbiem – 13000 EUR, pašvaldības klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – 6900 EUR, autoceļu uzturēšanai 189456 EUR, skolēnu brīvpusdienām 8000 EUR.
Plānotie pašvaldību budžetu transferti jeb ieņēmumi no citām pašvaldībām Alojas novada pašvaldības pamatbudžetā 2021. gadā plānoti 44300 EUR, kas ir ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citos novados deklarētajiem izglītojamiem – par 7700 EUR mazāk kā 2020. gadā sākotnēji, jo slēgta Ozolmuižas pamatskola, kur mācījās arī skolēni no citiem novadiem. Šie ieņēmumi plānoti ievērojot piesardzības principu, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, jo skolēnu kustība nav prognozējama.
Otrs lielākais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. 2021. gadā tie plānoti 2155625 EUR (Tabula Nr. 2) jeb 37,33% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 181098 EUR mazāk kā sākotnēji Alojas novada pašvaldībā plānots 2020. gadā, kas lielā mērā saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales proporcijas izmaiņām starp pašvaldībām un valsts budžetu.
Lielāko daļu – 1881550 EUR, veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – par 168507 EUR mazāk kā 2020. gadā sākotnēji.
Nekustamā īpašuma nodokli 2021. gadā Alojas novada pašvaldībā plānots iekasēt 264075 EUR apmērā, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādi – 21500 EUR. Pieaugums, salīdzinot ar 2020. gadu, plānots 12755 EUR.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2021. gadā Alojas novada pašvaldības budžetā plānoti 97790 EUR apmērā, kur 14000 EUR ir maksa par izglītības pakalpojumiem (vecāku maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības grupās), 71100 EUR – ieņēmumi par nomu un īri, kur lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem par zemes nomu, un 12690 EUR – ieņēmumi no pārējiem maksas pakalpojumiem (dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem). Kopējo ieņēmumu struktūrā šie ieņēmumi sastāda 1,69%.
Nenodokļu ieņēmumi 2021. gadā plānoti 5750 EUR, kas ir vien 0,10% no kopējiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus Alojas novada pašvaldībā veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 2550 EUR un iekasējamās valsts un pašvaldības nodevas – 3200 EUR.
Kopumā Alojas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu daļa plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.
EKK EKK saturs Apstiprināts 2021. gadam
NODOKĻU IEŅĒMUMI 2155625
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1881550
1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1881550
1.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases 0
1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem 1881550
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 264075
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 244421
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 225421
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 19000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 9091
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 7891
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 1200
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 10563
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 9263
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi 1300
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 10000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 10000
Tabula Nr. 2. Pašvaldības 2021. gada nodokļu ieņēmumi
2. Budžeta izdevumi
Alojas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izglītības, kultūras, sporta nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, dažāda veida pabalstiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.
Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr. 1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
Alojas novada pašvaldības 2021. gada kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5859610 EUR, kas ir par 291211 EUR mazāk kā 2020. gada sākumā. Pašvaldības izdevumi, neskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5408055 EUR – par 276483 EUR mazāk kā iepriekšējā gadā, un pēc savas būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.
Kā jau ierasts, lielākais īpatsvars izdevumu struktūrā – 1903264 EUR jeb 32,47% no kopējiem Alojas novada pašvaldības izdevumiem, ir izdevumi izglītībai.
Otrajā vietā ierindojas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ar 945125 EUR jeb 16,13%.
Izdevumi vispārējo valdības dienestu vajadzībām sastāda 875462 EUR jeb 14,94%. Tie, saskaņā ar MK norādīto funkciju klasifikāciju, ietver arī saņemto aizdevumu apkalpošanas un procentu maksājumus, kā arī norēķinus par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Alojas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Tālāk seko izdevumi sociālajai aizsardzībai, kam 2021. gadā plānots izlietot 771456 EUR, kas ir 13,17% no kopējiem izdevumiem.
Izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām apskatāma Attēlā Nr. 4.
Atpūtai, kultūrai un reliģijai ieplānotie izdevumi ir 491385 EUR, kas veido 8,39% kopējā izdevumu struktūrā.
Ekonomiskajai darbībai 2021. gadā plānoti 356182 EUR, kas sastāda 6,08% no kopējiem izdevumiem.
Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2021. gadā ieplānoti 46291 EUR jeb 0,79%, vides aizsardzībai – 12770 EUR jeb 0,22%, veselības aprūpei – 6120 EUR jeb 0,10%.
Finansēšanas daļa sastāda 451555 EUR jeb 7,71%, kur 436000 EUR ir finansējums aizdevumu pamatsummu atmaksai, bet 15555 EUR plānots atstāt atlikumā uz gada beigām.
Analizējot 2021. gada plānotos pamatbudžeta izdevumus Alojas novada pašvaldībā pa ekonomiskajām kategorijām, Attēlā Nr. 5 redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 2649255 EUR, jeb 45,21% veido izdevumi atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem).
2021. gada budžetā, atbilstoši valdības lēmumam, minimālā mēneša algas likme noteikta 500 EUR. Tai pat laikā par 10% paaugstinātas algas visiem darbiniekiem (izņemot pedagogus, kam atalgojumu nosaka pēc specifiskiem MK noteikumiem un tas paaugstināts jau no 2020. gada 1. septembra), lai saglabātu atšķirību starp darbinieku atbildības līmeņiem.
Otra lielākā izdevumu grupa ir izdevumi par precēm un pakalpojumiem – sakaru pakalpojumiem, apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem, elektrību, dažādiem ikdienas remontdarbiem, krājumiem, energoresursiem, biroja precēm, inventāru, komandējumiem un darba braucieniem, periodikas iegādei un budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem. Šie izdevumi sastāda 1950233 EUR jeb 33,28% no visu izdevumu apjoma.
Aizdevumu pamatsummu atmaksai Valsts kasei un naudas līdzekļu atlikumam 2021. gadā plānots 451555 EUR, kas ir 7,71% no visiem izdevumiem.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem, stipendijām, naudas balvām sastāda 381480 EUR jeb 6,51% no visiem izdevumiem.
Kapitāliem izdevumiem līdzekļu izlietojums plānots 198916 EUR apmērā – 3,39%, kur lielāko daļu sastāda finansējums diviem projektiem – pirmsskolas izglītības grupu telpu pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai PII „Auseklītis” filiālei Puikulē un ieguldījums ERAF atbalstītā projektā „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”, kas ietver Vīķu muižas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu Staiceles pagastā.
Transfertu maksājumi citām pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem plānoti 191001 EUR jeb 3,26%. Šajā pozīcijā lielāko daļu sastāda norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.
Pārējās ekonomiskajās kategorijās, tādās kā subsīdijas un dotācijas, kā arī procentu izdevumi, plānots izlietot mazāk kā 1 % no kopējiem izdevumiem katrā pozīcijā, kas attiecīgi ir 15170 EUR un 22000 EUR.
2.1. Vispārējie valdības dienesti
Atbilstoši MK noteikumiem, šajos izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras institūciju uzturēšanai, kas nodrošina pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldību aizņēmumu procentu maksājumi un vispārēja rakstura transferti no vienas pašvaldības budžeta citai pašvaldībai.
Kopā 2021. gadā šajā sadaļā Alojas novada pašvaldībā plānoti izdevumi 875462 EUR apjomā, kas ir par 59466 EUR vairāk kā 2020. gada sākotnējā plānā.
Transfertu maksājumiem jeb savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Alojas novadā deklarētajiem izglitojamajiem 2021. gadā ieplānots 150000 EUR.
Centrālās administrācijas un grāmatvedības vajadzībām, deputātu darba atlīdzībai 2021. gadā plānots 505088 EUR, kas ir vairāk kā 2020. gadā, jo izveidojies uzkrājums no iepriekšējā gadā pārdotajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, ko paredzēts izlietot izdevumu segšanai novada iestādēs 2021. gadā, kā arī augusi darbinieku atlīdzība.
Pilsētu un pagastu pārvalžu uzturēšanai plānots finansējums 191374 EUR apmērā.
Aizdevumu procentu maksai un apkalpošanas izdevumiem ieplānots finansējums 24000 EUR apmērā, bet pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai – 5000 EUR.
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība
Alojas novada pašvaldībā šajā sadaļā tiek plānoti izdevumi divu amatu sarakstā apstiprinātu pašvaldības policistu uzturēšanai un atsevišķos gadījumos pieaicinātiem darbiniekiem – atlīdzībai, degvielas izdevumiem un transporta uzturēšanai, telpu apsaimniekošanai, kuru pienākumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Alojas novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus.
Kopā 2021. gadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots 46291 EUR, kas ir vairāk kā 2020. gadā sākotnēji, jo veicami maksājumi par automašīnas nomu visa gada garumā, kas iepriekšējā gadā bija tikai daži mēneši.
2.3. Pārējā ekonomiskā darbība
Šajā funkcionālajā kategorijā 2021. gadā Alojas novada pašvaldībā plānoti izdevumi autoceļu uzturēšanai – 272106 EUR, kā arī tādi izdevumi kā atbalsts lauksaimniecībai – 750 EUR, izdevumi tūrisma attīstībai – 18397 EUR un pasākumiem uzņēmējdarbības attīstībai – 64929 EUR.
Kopējais plānotais finansējums pārējai ekonomiskai darbībai sastāda 356182 EUR, kas ir mazāk kā 2020. gadā sākotnēji, kad tika veikta grants ceļa pārbūve Brīvzemnieku pagastā.
2.4. Vides aizsardzība
Finansējumu vides aizsardzībai 2021. gadā 12770 EUR apmērā veido ieņēmumi no iekasētā dabas resursu nodokļa, kas ir mazāk kā iepriekšējā gadā, kad bija izveidojies līdzekļu atlikums. Šis finansējums paredzēts atkritumizgāztuvju monitoringam un darbiem saistībā ar kanalizācijas tīklu sakārtošanu.
2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Alojas novada pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā plānots izlietot 945125 EUR, kas ir ievērojami vairāk kā 2020. gada sākotnējā plānā, jo izveidots uzkrājums no ieņēmumiem par iepriekšējā gadā pārdotiem pašvaldības īpašumiem, ko šogad izlietos teritoriju labiekārtošanai.
No kopējiem plānotajiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem Alojas novadā 2021. gadā 148809 EUR tiks izlietoti saimnieciskās darbības nodaļas vajadzībām, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanai.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, teritoriju labiekārtošanai, mežaudžu kopšanai Alojas pilsētā un pagastā plānots finansējums 121206 EUR, Brīvzemnieku pagastā – 110067 EUR, Braslavas pagastā – 254749 EUR un Staiceles pilsētā un pagastā – 306760 EUR. Braslavas un Staiceles pagastos ir vislielākais uzkrājums no nekustamo īpašumu pārdošanas. 2021. gadā turpināsies vairāki projekti, kas uzsākti jau 2020. gadā – kapu celiņu uzbēršana Alojas un Staiceles kapsētās, tualešu labiekārtošana Staicelē u. c.
2.6. Veselība
Izdevumi šajā sadaļā 2020. gadā saistīti ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” turpinājumu, kur 6120 EUR ir Centrālās finanšu līguma aģentūras ieskaitītā finansējuma atlikums no 2020. gada.
2.7. Atpūta, kultūra un reliģija
Šajā kategorijā 2021. gadā Alojas novadā plānots izlietot 491385 EUR, kas ir par 19021 EUR vairāk kā 2020. gadā sākotnēji, jo tiks veikti vairāki nopietni ieguldījumi, kur lielākais ir ugunsdrošie skatuves aizkari un to aprīkojuma iegāde Puiklules tautas namam par gandrīz 9000 EUR, tāpat arī izgatavoti podesti Vilzēnu tautas namam.
Šeit ietverta gan kultūras iestāžu darbinieku atlīdzība, gan samaksa pulciņu vadītājiem, izdevumi pasākumu organizēšanai, sporta biedrību atbalstam, preses izdevumu un bibliotēku krājumu papildināšanai, gan saimnieciskie izdevumi iestāžu uzturēšanai.
2021. gada budžetā 40153 EUR paredzēts kopējiem novada kultūras un sporta pasākumiem, tai skaitā skolēnu dziesmusvētkiem, 217985 EUR – novada četru kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai, 130746 EUR – piecām bibliotēkām ar to filiālēm, 41551 EUR – diviem muzejiem un 60950 EUR Puikules kopienu centra „Puikules muiža” uzturēšanai un darbības nodrošināšanai.
2.8. Izglītība
Izglītībai, tāpat kā citus gadus, Alojas novada pašvaldības budžetā paredzēts vislielākais finansējums – 1903264 EUR, kas tomēr ir ievērojami mazāk (-668056 EUR) kā 2020. gadā sākotnēji, kad budžetā bija ieplānots finansējums Alojas vidusskolas Lielās ēkas pārbūvei. Samazinājums saistīts arī ar Ozolmuižas pamatskolas slēgšanu un valsts budžeta finansējuma pedagogu atlīdzībai ieplānošanu 6 mēnešiem nevis 8, kā tas bija 2020. gadā..
Arī 2021. gadā plānots visus vispārizglītojošo skolu audzēkņus no 5. līdz 12. klasei nodrošināt ar brīvpusdienām, kā arī apmaksāt 50% no 1. – 4. klašu audzēkņu ēdināšanas izdevumiem, kurus 2021. gadā vairs nesegs no valsts budžeta.
Joprojām spēkā ir saistošie noteikumi par stipendijām audzēkņiem un naudas balvām gan audzēkņiem, gan pedagogiem par labiem mācību sasniegumiem, kam paredzēti 6500 EUR no pašvaldības budžeta.
Sadalot finansējumu pa izglītības iestādēm (ieskaitot mērķdotācijas), Alojas vidusskolai 2021. gadā plānoti izdevumi 449664 EUR apmērā, Staiceles pamatskolai – 374681 EUR, PII “Auseklītis” – 543809 EUR (tai skaitā Puikules grupas rekonstrukcijai – 112553 EUR), Alojas mūzikas un mākslas skolai – 130218 EUR, Staiceles mūzikas un mākslas skolai – 114566 EUR, Alojas novada sporta skolai – 58094 EUR. Skolēnu pārvadājumiem ieplānoti 74007 EUR, bet pārējiem izglītības pasākumiem – 151725 EUR.
2.9. Sociālā aizsardzība
2021. gadā Alojas novada pašvaldības budžetā sociālai aizsardzībai plānots izlietot 771456 EUR, kas ir par 90571 EUR vairāk kā 2020. gada sākotnējā plānā, jo pieaugs maksa par iedzīvotāju uzturēšanos aprūpes namos un garantēto iztikas minimumu pabalstu apjoms saistībā ar valdības lēmumiem, izdevumi mājas aprūpei, saistībā ar minimālās algas kāpumu un izdevumi deinstitcionalizācijas projektam Vīķu muižā.
Divu novada dienas centru darbības nodrošināšanai, kur pieejami dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi, kā arī iespēja bērniem pavadīt brīvo laiku (Alojas dienas centrā) budžetā ieplānots 51841 EUR.
Novadā arvien populārs ir tāds aprūpes veida kā aprūpe mājās, kam 2021. gada budžetā ieplānots 103800 EUR liels finansējums.
Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai – atlīdzībai un saimnieciskiem izdevumiem, paredzēts 143003 EUR, bāriņtiesai – 48085 EUR, deinstitucionalizācijas projektam Vīķu muižā – 49481 EUR.
Vislielākais īpatsvars sociālās aizsardzības līdzekļu izlietojumā ir dažāda veida pabalstiem – 359860 EUR, kas sastāda 46,6% no visiem izdevumiem sociālajai aizsardzībai. Savukārt, no pabalstiem visvairāk – 275000 EUR ieplānots izlietot samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Alojas novada teritorijā darbojas trīs šādas iestādes, kas ir 100 % pašvaldības kapitālsabiedrības, un kurās tiek aprūpēti vairāk kā 70 klienti no Alojas novada, kā arī pastāv iespēja nodrošināt šo pakalpojumu citu novadu klientiem.
2021. gada budžeta izdevumos ieplānots arī valsts finansējums algotajiem pagaidu darbiem 13000 EUR apmērā un finansējums projektam „Proti un dari” 2386 EUR apmērā. Šī projekta mērķis ir motivēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūts arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.
3. Finansēšana
Pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļu veido saņemtie aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas.
Saskaņā ar aizdevumu grafikiem, Alojas pašvaldībai 2021. gadā jāatmaksā Valsts kasei aizdevumu pamatsummas 436000 EUR (tai skaitā rezerve galvojumiem).
Savukārt, izdevumu segšanai 2021. gadā ieplānots Valsts kases aizdevums 84415 EUR apmērā projekta „Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII „Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, kur aizdevuma līgums ar Valsts kasi noslēgts jau 2020. gadā.
Naudas līdzekļu atlikums Alojas novada pašvaldības pamatbudžetā uz 2021. gada sākumu ir 1288100 EUR (kopā ar drošības naudām), ko plānots izlietot izdevumu segšanai, atstājot atlikumā uz gada beigām 15555 EUR.
3.1. Finansiālās saistības
Uz 2021. gada sākumu Alojas novada pašvaldībai ar Valsts kasi noslēgti 44 aizdevumu līgumi un 3 galvojuma līgumi, kas noslēgti starp Valsts kasi un SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”: par granulu apkures katlu iegādi un uzstādīšanu 24761 EUR apmērā, apkures katlu iegādei un katlu mājas rekonstrukcijai Alojā – 489800 EUR un Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcijai un jaunu posmu izbūvei – 751612 EUR.
Saistību kopējā neatmaksātā daļa uz 2021. gada sākumu ir 6163833 EUR. Finansiālo saistību apmērs pa gadiem skatāms Pielikumā Nr. 2.
Aizdevumu saistību dzēšanai 2021. gadā paredzēts 468819 EUR, kas ir 12,13% no Alojas novada pašvaldības 2021. gadā plānotajiem ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).
Valdis Bārda, Domes priekšsēdētājs
Laikraksta redakcija atrodas: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Redakcijas e-pasta adrese: prese@aloja.lv
Lursoft laikrakstu bibliotēkā pieejami raksti no 03.03.2015
© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.
(0)
